Aplicación de la Teoría de Portafolio a un Mercado de tres Activos Financieros

El presente artículo presenta el beneficio de la diversificación del riesgo, en donde el inversionista optimiza la combinación de rentabilidad y riesgo estableciendo un portafolio de activos financieros. El artículo desarrolla un ejercicio enfocado en las decisiones de un gerente financiero, quien debe estudiar las alternativas que ofrece el mercado financiero para así poder definir cuáles son los instrumentos financieros en que su empresa está apta para invertir. A lo largo del documento veremos que el ejercicio se basa en un mercado de tres activos financieros y tendrá como objetivo explicar cómo se determinan las combinaciones óptimas de rentabilidad y riesgo, representadas en la línea de mercado de capitales y la frontera eficiente.

Autor: Sergio Bravo Orellana

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